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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 755.00 | 174 091.00 | 570 664.00 | 744 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 299.00 | 2 868.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 161.00 | 27 723.00 | 53 438.00 | 81 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 131.00 | 312 539.00 | 707 592.00 | 1 020 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 457.00 | 2 291.00 | 382 166.00 | 384 457.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 539 622.00 | | 539 622.00 | 539 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 581.00 | 2 291.00 | 1 248 290.00 | 1 250 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 712.00 | 314 830.00 | 1 955 882.00 | 2 270 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 369.00 | 110 426.00 | 59 943.00 | 170 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | -399 863.00 | | | -399 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 631.00 | | | -220 631.00 |
DL TOTAL (I) | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 208.00 | | | 604 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 706.00 | | | 609 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 375.00 | | | 1 636 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 882.00 | | | 1 955 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 560.00 | | | 1 102 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 180.00 | | 301 951.00 | 718 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 297.00 | | 283 458.00 | 461 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | | 18 493.00 | 65 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 923.00 | 166 617.00 | | 145 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 355.00 | 37 071.00 | | 73 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 240.00 | 115 851.00 | | 58 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 13 694.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 604 208.00 | 604 208.00 | | 604 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 591.00 | 274 591.00 | | 274 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 457.00 | 384 457.00 | | 384 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 706.00 | 75 891.00 | 476 315.00 | 609 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 422.00 | | | 371 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 436.00 | 495 756.00 | 20 680.00 | 516 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 375.00 | 1 102 560.00 | 476 315.00 | 1 636 375.00 |