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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 050.00 | 417.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 927.00 | 23 126.00 | 8 801.00 | 31 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 7 537.00 | 7 377.00 | 14 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 688.00 | 31 713.00 | 55 975.00 | 87 688.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 882.00 | 31 713.00 | 78 169.00 | 109 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 356.00 | 11 363.00 | | 20 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 157.00 | 8 992.00 | | -15 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 129.00 | 7 209.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 15 328.00 | 33 565.00 | | 15 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 385.00 | 29 617.00 | | 31 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | 4 951.00 | | 8 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 32 087.00 | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 8 566.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 841.00 | 75 220.00 | | 62 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 169.00 | 108 785.00 | | 78 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | 157.00 | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 742.00 | 2 923.00 | | -7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 715.00 | 516 835.00 | | 376 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 872.00 | 507 843.00 | | 391 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 157.00 | 8 992.00 | | -15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 10 201.00 | | 21 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 293.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 9 908.00 | | 20 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 386.00 | 14 953.00 | 16 433.00 | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 387.00 | 3 087.00 | 20 300.00 | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 841.00 | 46 408.00 | 16 433.00 | 62 841.00 |