| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 503.00 | 10 238.00 | 29 265.00 | 39 503.00 |
AN Terrains | 10 260.00 | 1 279.00 | 8 981.00 | 10 260.00 |
AP Constructions | 323 107.00 | 21 937.00 | 301 170.00 | 323 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 1 420.00 | 3 957.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 581.00 | 17 624.00 | 47 957.00 | 65 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 828.00 | 52 498.00 | 391 330.00 | 443 828.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 720.00 | 52 498.00 | 434 221.00 | 486 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 617.00 | | | 342 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
252 Charges sociales | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
262 Autres charges | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 134.00 | | | -58 134.00 |
294 Charges financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 728.00 | | | -64 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 728.00 | | | -64 728.00 |
DL TOTAL (I) | -57 028.00 | | | -57 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 249.00 | | | 491 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 221.00 | | | 434 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 498.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 730.00 | 45 122.00 | 188 494.00 | 307 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 249.00 | 228 641.00 | 188 494.00 | 491 249.00 |