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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 2 179.00 | 1 076.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 729 720.00 | | 729 720.00 | 729 720.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 1 805.00 | 79 718.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 11 227.00 | 11 121.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 551.00 | 141 967.00 | 132 584.00 | 274 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 897.00 | 157 179.00 | 975 717.00 | 1 132 897.00 |
BT Marchandises | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BZ Autres créances | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 489 630.00 | | 489 630.00 | 489 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 967.00 | | 838 967.00 | 838 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 864.00 | 157 179.00 | 1 814 684.00 | 1 971 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 149 495.00 | 70 123.00 | | 149 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358.00 | 189 372.00 | | 231 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 854.00 | 869 495.00 | | 1 040 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 142.00 | 452 509.00 | | 536 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | 14 204.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 240.00 | 119 574.00 | | 185 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 031.00 | 54 787.00 | | 36 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 830.00 | 651 633.00 | | 773 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 684.00 | 1 521 129.00 | | 1 814 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 741.00 | 26 438.00 | | 130 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 085.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 647.00 | 25 352.00 | | 129 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 240.00 | 185 240.00 | | 185 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 142.00 | 122 453.00 | 413 689.00 | 536 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 466.00 | 160 306.00 | 1 160.00 | 161 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 830.00 | 360 141.00 | 413 689.00 | 773 830.00 |