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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 220.00 | 2 911.00 | 3 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 779.00 | 19 586.00 | 19 193.00 | 38 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 500.00 | 42 683.00 | 108 818.00 | 151 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 003.00 | 62 489.00 | 136 514.00 | 199 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 785.00 | 17 889.00 | 1 022 896.00 | 1 040 785.00 |
BZ Autres créances | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CF Disponibilités | 316 557.00 | | 316 557.00 | 316 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 578.00 | 17 889.00 | 1 536 689.00 | 1 554 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 581.00 | 80 378.00 | 1 673 203.00 | 1 753 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 498.00 | 476 969.00 | | 762 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 163.00 | 285 528.00 | | 201 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 661.00 | 813 498.00 | | 1 014 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 392.00 | 611 357.00 | | 101 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 1 800.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 931.00 | 133 716.00 | | 241 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 737.00 | 363 878.00 | | 291 737.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 550 997.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 542.00 | 1 661 748.00 | | 658 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 203.00 | 2 475 246.00 | | 1 673 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 044.00 | 1 661 748.00 | | 608 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 976.00 | | 3 276 976.00 | 3 276 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 976.00 | | 3 276 976.00 | 3 276 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 19 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 3 988.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 20 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 23 988.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | -977.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | -977.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 24 965.00 | | -5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 108.00 | 120 025.00 | | 85 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 222.00 | 2 645 166.00 | | 3 332 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 059.00 | 2 359 637.00 | | 3 131 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 163.00 | 285 528.00 | | 201 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 437.00 | | 25 615.00 | 173 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 199 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 387.00 | | 20 892.00 | 169 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 006.00 | 24 483.00 | | 38 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | 24 263.00 | | 38 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 659.00 | 943 659.00 | | 943 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VB T. V. A. | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VC Groupe et associés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 392.00 | 50 894.00 | 50 498.00 | 101 392.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 964.00 | | | 509 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 598.00 | 1 218 598.00 | 4 000.00 | 1 222 598.00 |
VW T.V.A. | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 542.00 | 608 044.00 | 50 498.00 | 658 542.00 |