| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 246.00 | 63 503.00 | 43 743.00 | 107 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 268.00 | 63 503.00 | 43 765.00 | 107 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BZ Autres créances | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CF Disponibilités | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 928.00 | 63 503.00 | 366 425.00 | 429 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 773.00 | | | 175 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 104.00 | 20 399.00 | | 43 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 104.00 | 20 399.00 | | 43 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VB T. V. A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 422.00 | 14 077.00 | 15 345.00 | 29 422.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 230.00 | 190 885.00 | 15 345.00 | 206 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 494.00 | | | 281 494.00 |
ST Autres comptes | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YT Sous‐traitance | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 887.00 | | | 413 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 361.00 | | | 728 361.00 |