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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 100.00 | 33 451.00 | 101 649.00 | 135 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 465.00 | 33 816.00 | 101 649.00 | 135 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
110 Total général Actif | 154 112.00 | 33 816.00 | 120 296.00 | 154 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
242 Autres charges externes. | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 704.00 | | | -16 704.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 414.00 | | | 13 414.00 |