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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 701.00 | | 310 701.00 | 310 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
CU Autres participations | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 223.00 | 38 764.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | -540.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 55 178.00 | 39 323.00 | | 55 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 071.00 | 138 576.00 | | 139 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 508.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 019.00 | 139 084.00 | | 287 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 197.00 | 178 408.00 | | 342 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 297.00 | 540.00 | | 77 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | -540.00 | | 15 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -133 016.00 | 310 701.00 | | -133 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -133 016.00 | 310 701.00 | | -133 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 99 000.00 | |
VI Groupe et associés | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717.00 | 1 237.00 | 8 480.00 | 9 717.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 808.00 | 170 808.00 | 99 000.00 | 170 808.00 |