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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 6 339.00 | 2 370.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 21 665.00 | 959.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 22 151.00 | 2 271.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957.00 | 50 156.00 | 6 801.00 | 56 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 |
BZ Autres créances | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 408.00 | | 1 341 408.00 | 1 341 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 365.00 | 50 156.00 | 1 348 209.00 | 1 398 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 147 423.00 | 105 864.00 | | 147 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 792.00 | 41 560.00 | | -25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 280.00 | 149 074.00 | | 123 280.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | 49 084.00 | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 29 140.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 911.00 | 288 854.00 | | 218 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 825.00 | 279 293.00 | | 773 825.00 |
EA Autres dettes | 16 176.00 | 22 153.00 | | 16 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 928.00 | 668 524.00 | | 1 064 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 209.00 | 977 597.00 | | 1 348 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 928.00 | 668 524.00 | | 1 064 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 341.00 | 49 084.00 | | 46 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 757.00 | | 1 200.00 | 55 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 577.00 | 10 578.00 | | 39 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 2 833.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 071.00 | 7 745.00 | | 36 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 826.00 | 773 826.00 | | 773 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 929.00 | 1 064 929.00 | | 1 064 929.00 |