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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 18 697.00 | 293.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 11 896.00 | 348.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 259.00 | 30 593.00 | 74 666.00 | 105 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 061.00 | 30 593.00 | 97 468.00 | 128 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | 41 422.00 | 48 364.00 | | 41 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773.00 | -6 941.00 | | -3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 494.00 | 50 267.00 | | 46 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 22 600.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 986.00 | 1 409.00 | | 22 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 21 227.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 974.00 | 45 236.00 | | 50 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 468.00 | 95 503.00 | | 97 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 618.00 | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | 618.00 | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 70.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 70.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | 548.00 | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 639.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 839.00 | 109 587.00 | | 64 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 613.00 | 116 528.00 | | 68 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 773.00 | -6 941.00 | | -3 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 652.00 | | 2 357.00 | 100 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | 2 357.00 | 28 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 6 075.00 | 1 044.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 6 075.00 | 1 044.00 | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 5 681.00 | 1 774.00 | 7 455.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |