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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 6 571.00 | 900.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 973.00 | 45 075.00 | 118 898.00 | 163 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 859.00 | 51 646.00 | 127 213.00 | 178 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 820.00 | 27 819.00 | 279 000.00 | 306 820.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 541 159.00 | | 541 159.00 | 541 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 423.00 | 27 819.00 | 833 604.00 | 861 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 282.00 | 79 465.00 | 960 817.00 | 1 040 282.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 761.00 | 46 990.00 | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 515.00 | 189 670.00 | | 454 515.00 |
DL TOTAL (I) | 515 275.00 | 246 761.00 | | 515 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 964.00 | 60 034.00 | | 61 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 2 519.00 | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 20 147.00 | | 47 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 652.00 | 253 039.00 | | 329 652.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 1 080.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 542.00 | 337 210.00 | | 445 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 817.00 | 583 970.00 | | 960 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 266.00 | 34 669.00 | 28 290.00 | 45 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 2 224.00 | 165.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | 32 445.00 | 28 125.00 | 40 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 652.00 | 329 652.00 | | 329 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 264.00 | 320 264.00 | | 320 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 658.00 | 320 264.00 | 7 394.00 | 327 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 542.00 | 445 542.00 | | 445 542.00 |