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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 2 584.00 | 1 785.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 213.00 | 930.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 844.00 | 29 889.00 | 21 955.00 | 51 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 377.00 | 33 686.00 | 995 690.00 | 1 029 377.00 |
BT Marchandises | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
CF Disponibilités | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 755.00 | | 394 755.00 | 394 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 132.00 | 33 686.00 | 1 390 446.00 | 1 424 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 515.00 | 483 376.00 | | 610 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 432.00 | 137 139.00 | | 112 432.00 |
DL TOTAL (I) | 832 946.00 | 730 515.00 | | 832 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 449.00 | 546 840.00 | | 466 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 9 386.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 54 250.00 | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | 24 375.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 515.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 500.00 | 635 365.00 | | 557 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 446.00 | 1 365 880.00 | | 1 390 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 208.00 | 168 916.00 | | 172 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 065.00 | | 5 312.00 | 1 024 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 369.00 | | | 964 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 5 312.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 468.00 | 8 218.00 | | 25 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 874.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 7 344.00 | | 23 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 449.00 | 81 157.00 | 330 680.00 | 466 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 500.00 | 172 208.00 | 330 680.00 | 557 500.00 |