| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 1 068.00 | 1 218.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 570.00 | 1 068.00 | 1 261 501.00 | 1 262 570.00 |
BZ Autres créances | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 197.00 | 1 068.00 | 1 458 128.00 | 1 459 197.00 |
CU Autres participations | 1 260 267.00 | | 1 260 267.00 | 1 260 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DK Provisions réglementées | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
DL TOTAL (I) | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 012.00 | | | 727 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 227.00 | | | 513 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 819.00 | | | 1 242 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 128.00 | | | 1 458 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 829.00 | | | 574 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 050.00 | | | -27 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 154.00 | | | -25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 321.00 | 27 050.00 | | 38 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 321.00 | 27 050.00 | | 38 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 227.00 | 421 227.00 | | 421 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 013.00 | 59 022.00 | 204 008.00 | 727 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 661.00 | 191 646.00 | 15.00 | 191 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 820.00 | 574 829.00 | 204 008.00 | 1 242 820.00 |