| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 576.00 | | 647 576.00 | 647 576.00 |
BZ Autres créances | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 753.00 | | 795 753.00 | 795 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 576.00 | | 647 576.00 | 647 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 076.00 | 98 411.00 | | 169 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 803.00 | 70 665.00 | | 43 803.00 |
DK Provisions réglementées | 28 606.00 | 2 253.00 | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 242 586.00 | 172 429.00 | | 242 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 471.00 | 133 300.00 | | 137 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 4 692.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 167.00 | 557 277.00 | | 553 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 753.00 | 729 706.00 | | 795 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 353.00 | 2 253.00 | | 26 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 353.00 | -2 253.00 | | -26 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 706.00 | 79 498.00 | | 73 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 903.00 | 8 833.00 | | 29 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 803.00 | 70 665.00 | | 43 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 411.00 | | 6 165.00 | 641 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 411.00 | | 6 165.00 | 641 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 253.00 | 26 353.00 | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 26 353.00 | | 2 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 58 245.00 | 236 435.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 167.00 | 196 412.00 | 236 435.00 | 553 167.00 |