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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 470.00 | 8 894.00 | 3 576.00 | 12 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 470.00 | 8 894.00 | 3 576.00 | 12 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 769.00 | 17 558.00 | 43 210.00 | 60 769.00 |
072 Créances – Autres | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
084 Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 584.00 | 17 558.00 | 183 026.00 | 200 584.00 |
110 Total général Actif | 213 054.00 | 26 453.00 | 186 601.00 | 213 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | 71.00 | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 337.00 | 660 258.00 | | 724 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 161.00 | 8 392.00 | | 16 161.00 |
230 Autres produits | 26 091.00 | 684.00 | | 26 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 595.00 | 669 405.00 | | 766 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903.00 | 675.00 | | 1 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
242 Autres charges externes. | 197 509.00 | 172 187.00 | | 197 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | 8 264.00 | | 7 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 055.00 | 432 300.00 | | 454 055.00 |
252 Charges sociales | 50 748.00 | 57 519.00 | | 50 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 3 116.00 | | 3 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 568.00 | 9 020.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 1 192.00 | 1 983.00 | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 527.00 | 685 064.00 | | 730 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 068.00 | -15 658.00 | | 36 068.00 |
280 Produits financiers | 1 363.00 | 745.00 | | 1 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 423.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | 1 002.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 788.00 | -15 553.00 | | 34 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |