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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 001.00 | | 3 092 001.00 | 3 092 001.00 |
BZ Autres créances | 1 249 610.00 | | 1 249 610.00 | 1 249 610.00 |
CF Disponibilités | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 337.00 | | 1 328 337.00 | 1 328 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 338.00 | | 4 420 338.00 | 4 420 338.00 |
CU Autres participations | 3 092 001.00 | | 3 092 001.00 | 3 092 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 942.00 | 727 942.00 | | 727 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -75 316.00 | -73 724.00 | | -75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 013.00 | -1 592.00 | | -63 013.00 |
DL TOTAL (I) | 594 366.00 | 657 380.00 | | 594 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 778.00 | | | 1 965 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 723.00 | 633 308.00 | | 1 842 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 10 350.00 | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 971.00 | 643 658.00 | | 3 825 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 338.00 | 1 301 038.00 | | 4 420 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 060.00 | 643 658.00 | | 2 145 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 344.00 | 43 632.00 | | 25 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 357.00 | 45 224.00 | | 88 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 013.00 | -1 592.00 | | -63 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001.00 | | 3 082 000.00 | 10 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 092 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 3 082 000.00 | 10 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 610.00 | 1 245 610.00 | | 1 245 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 286.00 | 283 374.00 | 1 141 269.00 | 1 964 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 091.00 | 1 753 091.00 | | 1 753 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 610.00 | 1 249 610.00 | | 1 249 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 971.00 | 2 145 060.00 | 1 141 269.00 | 3 825 971.00 |