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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 424.00 | 340.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 937.00 | 33 151.00 | 31 786.00 | 64 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 839.00 | 115 707.00 | 21 132.00 | 136 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 035.00 | 150 282.00 | 130 753.00 | 281 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 493.00 | 430 104.00 | 2 470 389.00 | 2 900 493.00 |
BZ Autres créances | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 626.00 | 430 104.00 | 2 987 522.00 | 3 417 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 662.00 | 580 386.00 | 3 118 275.00 | 3 698 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 439 800.00 | | | 439 800.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
DL TOTAL (I) | 707 073.00 | | | 707 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 813.00 | | | 1 249 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 515.00 | | | 767 515.00 |
EA Autres dettes | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 202.00 | | | 2 411 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 275.00 | | | 3 118 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 895.00 | | | 2 064 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 984 998.00 | | 6 984 998.00 | 6 984 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 998.00 | | 6 984 998.00 | 6 984 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 031.00 | | | 6 993 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 563.00 | | | 6 831 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 752.00 | | 29 284.00 | 251 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 958.00 | | 1 200.00 | 67 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 693.00 | | 28 084.00 | 173 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 814.00 | 24 469.00 | | 125 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 860.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 250.00 | 23 609.00 | | 125 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 813.00 | 1 249 813.00 | | 1 249 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 515.00 | 767 515.00 | | 767 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 494.00 | 2 900 494.00 | | 2 900 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 604.00 | | | 344 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 642.00 | 291 642.00 | | 291 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 237.00 | 3 192 136.00 | 10 101.00 | 3 202 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 499.00 | 2 064 895.00 | | 2 409 499.00 |