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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 533.00 | 177 517.00 | 547 016.00 | 724 533.00 |
AP Constructions | 15 622.00 | 5 508.00 | 10 113.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 378.00 | 22 395.00 | 40 982.00 | 63 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 736.00 | 309 653.00 | 784 082.00 | 1 093 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 302.00 | 515 075.00 | 1 413 226.00 | 1 928 302.00 |
BT Marchandises | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
BZ Autres créances | 492 452.00 | | 492 452.00 | 492 452.00 |
CF Disponibilités | 375 904.00 | | 375 904.00 | 375 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 298.00 | | 1 304 298.00 | 1 304 298.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 792.00 | 515 075.00 | 2 739 716.00 | 3 254 792.00 |
CU Autres participations | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 520.00 | 238 520.00 | | 238 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 625.00 | -377 003.00 | | -293 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 514.00 | 83 377.00 | | 172 514.00 |
DL TOTAL (I) | 367 189.00 | 194 674.00 | | 367 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 099.00 | 226 598.00 | | 221 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 934.00 | 764 373.00 | | 613 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 072.00 | 445 120.00 | | 409 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 582.00 | 771 803.00 | | 973 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 526.00 | 115 279.00 | | 153 526.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 527.00 | 2 323 174.00 | | 2 372 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 716.00 | 2 517 849.00 | | 2 739 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 026.00 | 162 446.00 | 3 396.00 | 356 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 611.00 | 54 907.00 | | 122 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 415.00 | 107 540.00 | 3 396.00 | 233 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 073.00 | 409 073.00 | | 409 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 583.00 | 973 583.00 | | 973 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 527.00 | 153 527.00 | | 153 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 034.00 | 169 119.00 | 665 915.00 | 835 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 137.00 | 606 137.00 | | 606 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 502.00 | 606 137.00 | 11 365.00 | 617 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 528.00 | 1 706 613.00 | 665 915.00 | 2 372 528.00 |