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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 6 531.00 | 172.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204.00 | 6 531.00 | 1 672.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 1 413 847.00 | | 1 413 847.00 | 1 413 847.00 |
CF Disponibilités | 549 788.00 | | 549 788.00 | 549 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 741.00 | | 1 963 741.00 | 1 963 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 944.00 | 6 531.00 | 1 965 413.00 | 1 971 944.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 622.00 | 2 322 622.00 | | 2 322 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
DH Report à nouveau | -272 459.00 | -153 184.00 | | -272 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 452.00 | -119 274.00 | | -274 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 293.00 | 2 213 745.00 | | 1 939 293.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 458.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 15 002.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 120.00 | 262 371.00 | | 26 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 413.00 | 2 476 117.00 | | 1 965 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 500.00 | | | -42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538.00 | 2 840.00 | | 1 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 990.00 | 122 114.00 | | 275 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 452.00 | -119 274.00 | | -274 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 872.00 | | 1 500.00 | 176 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 168.00 | 8 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 345.00 | 354.00 | 170 168.00 | 176 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 168.00 | | 170 168.00 | 170 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 354.00 | | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 853.00 | | 1 273 858.00 | 1 273 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 953.00 | 74 095.00 | 1 339 858.00 | 1 413 953.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
ST Autres comptes | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |