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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 5 646.00 | 40.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743.00 | 7 203.00 | 1 540.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 1 560 569.00 | | 1 560 569.00 | 1 560 569.00 |
CF Disponibilités | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 420.00 | | 1 812 420.00 | 1 812 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 163.00 | 7 203.00 | 1 813 960.00 | 1 821 163.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -526 056.00 | | | -526 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 475.00 | | | -146 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 890.00 | | | 1 795 890.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 960.00 | | | 1 813 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 475.00 | | | -146 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 295.00 | | 1 500.00 | 177 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 052.00 | 8 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 052.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 729.00 | 526.00 | 170 052.00 | 176 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 052.00 | | 170 052.00 | 170 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 155.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 371.00 | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 247.00 | | 1 502 247.00 | 1 502 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 569.00 | 58 322.00 | 1 502 247.00 | 1 560 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
ST Autres comptes | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |