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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087.00 | 2 087.00 | 2 000.00 | 4 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
BZ Autres créances | 2 427 670.00 | | 2 427 670.00 | 2 427 670.00 |
CF Disponibilités | 2 369 454.00 | | 2 369 454.00 | 2 369 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 963.00 | | 4 890 963.00 | 4 890 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 050.00 | 2 087.00 | 4 892 963.00 | 4 895 050.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | 2 322 621.00 | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 039.00 | -1 162 271.00 | | -1 312 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 018.00 | -149 768.00 | | 624 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 399.00 | 1 156 381.00 | | 1 780 399.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 582.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 754 502.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 088.00 | 832 053.00 | | 841 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 373 708.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 750 140.00 | 527 133.00 | | 750 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 676 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 563.00 | 19 164 645.00 | | 3 112 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 963.00 | 20 321 027.00 | | 4 892 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 563.00 | | | 3 112 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 676 667.00 | | 15 676 667.00 | 15 676 667.00 |
FG Production vendue services | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 735 934.00 | | 15 735 934.00 | 15 735 934.00 |
FM Production stockée | | | -14 921 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 643.00 | | | -34 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 589.00 | 1 065.00 | | 831 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 571.00 | 150 833.00 | | 207 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 018.00 | -149 768.00 | | 624 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 878.00 | | 2 000.00 | 185 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 791.00 | 4 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 172 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 671.00 | 208.00 | 183 791.00 | 185 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 796.00 | 208.00 | 172 917.00 | 174 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 088.00 | 841 088.00 | | 841 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 140.00 | 750 140.00 | | 750 140.00 |
UX Autres créances clients | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VB T. V. A. | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 356.00 | 2 206 356.00 | | 2 206 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 509.00 | 2 521 509.00 | | 2 521 509.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 563.00 | 3 112 563.00 | | 3 112 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
ST Autres comptes | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 674.00 | | | 147 674.00 |