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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 405.00 | | 857 405.00 | 857 405.00 |
BZ Autres créances | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CF Disponibilités | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 688.00 | | 1 000 688.00 | 1 000 688.00 |
CU Autres participations | 848 105.00 | | 848 105.00 | 848 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 883.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 9 534.00 | 8 730.00 | | 9 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 846.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 93 944.00 | 93 459.00 | | 93 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 853.00 | 387 531.00 | | 284 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 499.00 | 580 543.00 | | 617 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 332.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 744.00 | 973 199.00 | | 906 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 688.00 | 1 066 657.00 | | 1 000 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 462.00 | 229 005.00 | | 155 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 542.00 | 20 000.00 | | 15 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 542.00 | 20 000.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 542.00 | 20 000.00 | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246.00 | 22 429.00 | | 17 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 761.00 | 21 584.00 | | 16 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | 846.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 405.00 | | | 857 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 405.00 | | | 857 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 256.00 | 118 383.00 | 98 873.00 | 217 256.00 |
VI Groupe et associés | 619 613.00 | 39 613.00 | 580 000.00 | 619 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 151.00 | 59 851.00 | 9 300.00 | 69 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 709.00 | 161 836.00 | 678 873.00 | 840 709.00 |