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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 002.00 | 1 898.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 1 002.00 | 1 898.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
BZ Autres créances | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 408.00 | | 366 408.00 | 366 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 308.00 | 1 002.00 | 368 306.00 | 369 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 639.00 | 93 564.00 | | -43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 54 925.00 | 98 564.00 | | 54 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 471.00 | 537 530.00 | | 296 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 301 726.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 10 959.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 57 460.00 | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 214.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 381.00 | 907 890.00 | | 313 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 306.00 | 1 006 454.00 | | 368 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 381.00 | 907 890.00 | | 313 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 6 451.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | 19 000.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 19 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 4 855.00 | 4 130.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 4 855.00 | 4 130.00 | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 471.00 | 296 471.00 | | 296 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 322.00 | | | 1 257 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486 647.00 | | | 1 486 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 381.00 | 313 381.00 | | 313 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 2 968.00 | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | 14 461.00 | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 24 916.00 | 17 687.00 | | 24 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 859.00 | 1 131.00 | | 6 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | 2 968.00 | | 5 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 334.00 | 33 279.00 | | 42 334.00 |