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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 26 278.00 | 17 579.00 | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 057.00 | 26 278.00 | 78 779.00 | 105 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
110 Total général Actif | 154 188.00 | 26 278.00 | 127 910.00 | 154 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
242 Autres charges externes. | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
252 Charges sociales | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |