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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 231.00 | 52.00 | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 819.00 | 6 766.00 | 30 052.00 | 36 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
BZ Autres créances | 1 422 667.00 | | 1 422 667.00 | 1 422 667.00 |
CF Disponibilités | 1 257 060.00 | | 1 257 060.00 | 1 257 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 873.00 | | 2 840 873.00 | 2 840 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 692.00 | 6 766.00 | 2 870 926.00 | 2 877 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -881 745.00 | | | -881 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 252.00 | | | 1 090 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 927.00 | | | 2 676 927.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 926.00 | | | 2 870 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 271 412.00 | | 9 271 412.00 | 9 271 412.00 |
FD Production vendue biens | 7 575 619.00 | | 7 575 619.00 | 7 575 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 847 030.00 | | 16 847 030.00 | 16 847 030.00 |
FM Production stockée | | | -7 515 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 979 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 409.00 | | | 9 463 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 157.00 | | | 8 373 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 252.00 | | | 1 090 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 590.00 | 36 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 500.00 | 856.00 | 169 590.00 | 175 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 856.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VB T. V. A. | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VC Groupe et associés | 637 841.00 | 637 841.00 | | 637 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 173.00 | 693 173.00 | | 693 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 813.00 | 1 583 813.00 | 12 000.00 | 1 595 813.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 998.00 | 193 998.00 | | 193 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
ST Autres comptes | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
YT Sous‐traitance | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 507.00 | | | 221 507.00 |