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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 11 310.00 | 40 216.00 | 51 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 482.00 | 12 291.00 | 62 191.00 | 74 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | 600.00 | 15 650.00 | 16 250.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 517.00 | 600.00 | 41 917.00 | 42 517.00 |
110 Total général Actif | 116 999.00 | 12 891.00 | 104 108.00 | 116 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 850.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150.00 | | | -150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 981.00 | | | 981.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |