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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 46.00 | 3 349.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 3 461.00 | 2 798.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 744.00 | 3 508.00 | 47 236.00 | 50 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 295 041.00 | | 295 041.00 | 295 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 238.00 | | 583 238.00 | 583 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 983.00 | 3 508.00 | 630 475.00 | 633 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 284 931.00 | 305 714.00 | | 284 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 330.00 | 29 216.00 | | -60 330.00 |
DL TOTAL (I) | 298 850.00 | 409 181.00 | | 298 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 928.00 | 15 989.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 36 851.00 | | 44 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 629.00 | 320 967.00 | | 270 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 624.00 | 374 133.00 | | 331 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 475.00 | 783 314.00 | | 630 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 624.00 | 374 131.00 | | 331 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 043.00 | | 6 505.00 | 67 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 50 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 804.00 | 6 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 3 396.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | 3 109.00 | 25 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 200 854.00 | 200 854.00 | | 200 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 285.00 | 258 197.00 | 17 088.00 | 275 285.00 |