| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 792.00 | 210 430.00 | 50 362.00 | 260 792.00 |
040 Immobilisations financières | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 046.00 | 210 430.00 | 423 616.00 | 634 046.00 |
060 Stock marchandises | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
072 Créances – Autres | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 601.00 | | 210 601.00 | 210 601.00 |
110 Total général Actif | 844 647.00 | 210 430.00 | 634 216.00 | 844 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 871.00 | 234 886.00 | | 61 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 247.00 | 513 373.00 | | 222 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
230 Autres produits | 95 213.00 | 66 057.00 | | 95 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 793.00 | 814 316.00 | | 537 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 384.00 | 81 608.00 | | 20 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | 1 045.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 239 321.00 | 293 830.00 | | 239 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 113.00 | 23 124.00 | | 13 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 089.00 | 261 377.00 | | 202 089.00 |
252 Charges sociales | 22 814.00 | 66 675.00 | | 22 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 795.00 | 41 572.00 | | 23 795.00 |
262 Autres charges | 6 044.00 | 3 948.00 | | 6 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 899.00 | 773 180.00 | | 528 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 894.00 | 41 136.00 | | 8 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 949.00 | 23 623.00 | | 80 949.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | 3 006.00 | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 431.00 | 57 251.00 | | 156 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 935.00 | 3 986.00 | | -68 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 715.00 | | | 600 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |