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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 479.00 | 420.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 200.00 | 33 978.00 | 144 222.00 | 178 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 782.00 | 34 458.00 | 201 323.00 | 235 782.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CF Disponibilités | 953 961.00 | | 953 961.00 | 953 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 982.00 | 34 458.00 | 1 237 524.00 | 1 271 982.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | 344 355.00 | | | 344 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 344 355.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 420 108.00 | 380 601.00 | | 420 108.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 107.00 | 79 022.00 | | 175 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 323.00 | 153 183.00 | | 272 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 17 168.00 | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 1 079.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 415.00 | 250 454.00 | | 467 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 524.00 | 631 056.00 | | 1 237 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 607 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | 45.00 | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 042.00 | 128 235.00 | | 93 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 482.00 | 2 552 970.00 | | 2 611 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 975.00 | 2 208 614.00 | | 2 571 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 344 355.00 | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 451.00 | | 124 330.00 | 111 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 106.00 | | 120 094.00 | 58 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | | 4 235.00 | 52 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 14 450.00 | | 20 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 86.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 14 363.00 | | 19 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VB T. V. A. | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VC Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 415.00 | 467 415.00 | | 467 415.00 |