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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 5 747.00 | 3 112.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 274.00 | 219 281.00 | 67 993.00 | 287 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 215.00 | 260 028.00 | 82 187.00 | 342 215.00 |
BT Marchandises | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CF Disponibilités | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 771.00 | 260 028.00 | 348 742.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 465.00 | -180 029.00 | | -79 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | 100 564.00 | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | -36 657.00 | -59 465.00 | | -36 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 478.00 | 207 551.00 | | 167 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 715.00 | 14 582.00 | | 102 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 8 443.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 865.00 | 66 636.00 | | 83 865.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 24 552.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 400.00 | 321 764.00 | | 385 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 742.00 | 262 299.00 | | 348 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 420.00 | 29 354.00 | | 22 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 637.00 | | 1 170 637.00 | 1 170 637.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 221.00 | | 1 185 221.00 | 1 185 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 7 196.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 87 196.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 14 598.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 14 598.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 72 598.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 765.00 | 1 387 835.00 | | 1 199 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 957.00 | 1 287 271.00 | | 1 176 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 808.00 | 100 564.00 | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 989.00 | 1 226.00 | | 340 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 215.00 | | | 342 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 907.00 | 1 226.00 | | 294 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 644.00 | 42 384.00 | | 217 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 644.00 | 42 384.00 | | 182 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 058.00 | 76 342.00 | 68 716.00 | 145 058.00 |
VI Groupe et associés | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 79 443.00 | 11 082.00 | 90 524.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 400.00 | 316 684.00 | 68 716.00 | 385 400.00 |