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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720.00 | 63.00 | 657.00 | 720.00 |
040 Immobilisations financières | 759 341.00 | | 759 341.00 | 759 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 061.00 | 63.00 | 799 998.00 | 800 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
072 Créances – Autres | 204 431.00 | | 204 431.00 | 204 431.00 |
084 Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
110 Total général Actif | 1 065 153.00 | 63.00 | 1 065 090.00 | 1 065 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 197.00 | 165 261.00 | | 180 197.00 |
230 Autres produits | 50 720.00 | 39 045.00 | | 50 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 917.00 | 204 306.00 | | 230 917.00 |
242 Autres charges externes. | 42 328.00 | 42 657.00 | | 42 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 131.00 | 9 684.00 | | 15 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 235.00 | 115 150.00 | | 104 235.00 |
252 Charges sociales | 33 975.00 | 36 690.00 | | 33 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 88.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 886.00 | 204 268.00 | | 195 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 031.00 | 39.00 | | 35 031.00 |
280 Produits financiers | 50 507.00 | 114 542.00 | | 50 507.00 |
294 Charges financières | 11 720.00 | 11 077.00 | | 11 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 091.00 | 103 504.00 | | 70 091.00 |