| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 9 902.00 | 5 888.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 745.00 | 1 755.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 462.00 | 51 320.00 | 57 142.00 | 108 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 252.00 | 61 967.00 | 75 285.00 | 137 252.00 |
BZ Autres créances | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 775.00 | 61 967.00 | 217 808.00 | 279 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 689.00 | 50 654.00 | | 88 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 455.00 | 38 034.00 | | 44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 135 344.00 | 90 889.00 | | 135 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115.00 | 51 285.00 | | 31 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 16 912.00 | | 46 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 41 720.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 464.00 | 109 918.00 | | 82 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 808.00 | 200 807.00 | | 217 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 7 909.00 | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 312.00 | 259 684.00 | | 239 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 856.00 | 221 649.00 | | 194 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 455.00 | 38 034.00 | | 44 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 914.00 | 13 053.00 | | 48 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 2 143.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | 10 910.00 | | 41 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 961.00 | 115 461.00 | 10 500.00 | 125 961.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |