| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751.00 | 3 674.00 | 5 078.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 605.00 | 3 674.00 | 436 932.00 | 440 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 254.00 | 3 674.00 | 485 581.00 | 489 254.00 |
CU Autres participations | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 199.00 | 41 106.00 | | 70 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831.00 | 29 093.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 78 130.00 | 71 299.00 | | 78 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 242.00 | 97 002.00 | | 47 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 055.00 | 192 554.00 | | 193 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 31 210.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 27 552.00 | | 20 794.00 |
EA Autres dettes | 87 090.00 | 56 390.00 | | 87 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 451.00 | 404 708.00 | | 407 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 581.00 | 476 007.00 | | 485 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 159.00 | 261 268.00 | | 215 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 774.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 774.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 7 853.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 787.00 | 155 569.00 | | 145 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 956.00 | 126 476.00 | | 138 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 831.00 | 29 093.00 | | 6 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 455.00 | | 4 750.00 | 437 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 440 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 8 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | 4 750.00 | 5 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 670.00 | | | 290 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 1 188.00 | 1 600.00 | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 1 188.00 | 1 600.00 | 4 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 135.00 | 134.00 | | 97 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VI Groupe et associés | 95 921.00 | 630.00 | 95 291.00 | 95 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 451.00 | 215 159.00 | 95 291.00 | 407 451.00 |