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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 2 863.00 | 3 662.00 | 6 525.00 |
AP Constructions | 15 633.00 | 8 465.00 | 7 168.00 | 15 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 828.00 | 28 122.00 | 40 706.00 | 68 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 465.00 | 44 333.00 | 15 132.00 | 59 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 701.00 | 83 783.00 | 71 918.00 | 155 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 224.00 | 13 203.00 | 71 022.00 | 84 224.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 016.00 | 13 203.00 | 328 813.00 | 342 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 717.00 | 96 986.00 | 400 731.00 | 497 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 113 124.00 | 167 690.00 | | 113 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 074.00 | 161 433.00 | | 83 074.00 |
DL TOTAL (I) | 225 898.00 | 358 823.00 | | 225 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 2.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 280.00 | 208 378.00 | | 79 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 293.00 | 130 975.00 | | 46 293.00 |
EA Autres dettes | 22 168.00 | 435.00 | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 834.00 | 339 790.00 | | 174 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 731.00 | 698 613.00 | | 400 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 789.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 677.00 | | 26 525.00 | 130 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 155 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 143 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 152.00 | | 26 275.00 | 119 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1.00 | 250.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 546.00 | 35 708.00 | 1 500.00 | 49 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 2 176.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 33 532.00 | 1 500.00 | 48 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |