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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 13 179.00 | 39 929.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 852.00 | 34 824.00 | 27 028.00 | 61 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 086.00 | 48 003.00 | 70 083.00 | 118 086.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 447.00 | | 455 447.00 | 455 447.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CF Disponibilités | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 062.00 | | 861 062.00 | 861 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 148.00 | 48 003.00 | 931 145.00 | 979 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
DL TOTAL (I) | 409 572.00 | | | 409 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 573.00 | | | 521 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 145.00 | | | 931 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 573.00 | | | 521 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 974.00 | | 44 112.00 | 73 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 848.00 | | 44 112.00 | 70 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 028.00 | 18 975.00 | | 29 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | 18 975.00 | | 29 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 455 447.00 | 455 447.00 | | 455 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 729.00 | 518 603.00 | 3 126.00 | 521 729.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 573.00 | 521 573.00 | | 521 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
ST Autres comptes | 436 549.00 | | | 436 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
YT Sous‐traitance | 697 562.00 | | | 697 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 067.00 | | | 1 258 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |