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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 186.00 | 31 144.00 | 59 042.00 | 90 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 7 610.00 | 8 378.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 524.00 | 38 754.00 | 74 769.00 | 113 524.00 |
BT Marchandises | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 675.00 | | 374 675.00 | 374 675.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 030.00 | | 682 030.00 | 682 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 554.00 | 38 754.00 | 756 800.00 | 795 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
DL TOTAL (I) | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 623.00 | | | 356 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 800.00 | | | 756 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 199.00 | | 1 720 199.00 | 1 720 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 199.00 | | 1 720 199.00 | 1 720 199.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 256.00 | | | 1 720 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 563.00 | | | 1 672 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 634.00 | | 36 890.00 | 76 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | | 36 890.00 | 69 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712.00 | 12 043.00 | | 26 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 12 043.00 | | 26 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 623.00 | 356 623.00 | | 356 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 374 675.00 | 374 675.00 | | 374 675.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 495.00 | 413 145.00 | 7 350.00 | 420 495.00 |
VW T.V.A. | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 057.00 | 519 057.00 | | 519 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
ST Autres comptes | 1 384 215.00 | | | 1 384 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
YT Sous‐traitance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 593.00 | | | 1 492 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |