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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 5 913.00 | 16 572.00 | 22 485.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 140.00 | 5 913.00 | 17 227.00 | 23 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
072 Créances – Autres | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
110 Total général Actif | 243 987.00 | 5 913.00 | 238 074.00 | 243 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
252 Charges sociales | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 942.00 | | | 410 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |