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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 7 841.00 | 4 499.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 768.00 | 10 269.00 | 4 499.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 096.00 | 10 269.00 | 224 827.00 | 235 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 137.00 | | 3 631.00 | 11 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | 3 631.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 2 932.00 | | 7 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 685.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 2 247.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
ZE Dividendes | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 435.00 | | | 109 435.00 |