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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 313.00 | | 2 514 313.00 | 2 514 313.00 |
BZ Autres créances | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CF Disponibilités | 213 084.00 | | 213 084.00 | 213 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 488.00 | | 468 488.00 | 468 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 801.00 | | 2 982 801.00 | 2 982 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 514 313.00 | | 2 514 313.00 | 2 514 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 32 602.00 | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 665 843.00 | 490 067.00 | | 665 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 110.00 | 311 923.00 | | 433 110.00 |
DK Provisions réglementées | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 995.00 | 1 216 886.00 | | 1 514 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 005.00 | 1 682 953.00 | | 1 462 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 24 083.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 710.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 805.00 | 1 900 504.00 | | 1 467 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 801.00 | 3 117 390.00 | | 2 982 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 270.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 511.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -2 511.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 387.00 | -7 087.00 | | -5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 580.00 | 333 480.00 | | 452 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 470.00 | 21 557.00 | | 19 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 110.00 | 311 923.00 | | 433 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 313.00 | | | 2 514 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 313.00 | | | 2 514 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VC Groupe et associés | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 005.00 | 223 447.00 | 909 890.00 | 1 462 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 805.00 | 229 247.00 | 909 890.00 | 1 467 805.00 |