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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 63 055.00 | 63 380.00 | 126 435.00 |
040 Immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 748.00 | 73 055.00 | 95 693.00 | 168 748.00 |
060 Stock marchandises | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
072 Créances – Autres | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
084 Disponibilités | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 820.00 | | 400 820.00 | 400 820.00 |
110 Total général Actif | 569 567.00 | 73 055.00 | 496 513.00 | 569 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |