| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 8 155.00 | 48 800.00 | 56 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 546.00 | 12 770.00 | 50 776.00 | 63 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 723.00 | 12 770.00 | 106 953.00 | 119 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 603.00 | 15 758.00 | | 39 603.00 |
DH Report à nouveau | | 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 23 063.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 44 295.00 | 40 703.00 | | 44 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 548.00 | 23 884.00 | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 3 091.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 999.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | 12 654.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 658.00 | 40 628.00 | | 62 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 953.00 | 81 331.00 | | 106 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 110.00 | 40 072.00 | | 17 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 766.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 766.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | -632.00 | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 3 857.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 562.00 | 139 652.00 | | 146 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 970.00 | 116 588.00 | | 142 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 23 063.00 | | 3 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | 1 230.00 | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 9 271.00 | 8 702.00 | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 9 271.00 | 8 702.00 | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 664.00 | | | -21 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 36 531.00 | 1 975.00 | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 658.00 | 17 110.00 | | 62 658.00 |