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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CF Disponibilités | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 191.00 | | 292 191.00 | 292 191.00 |
CU Autres participations | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 046.00 | | | 243 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 436.00 | 43 260.00 | 160 851.00 | 245 436.00 |