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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 115.00 | 125 593.00 | 44 522.00 | 170 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 290.00 | 125 593.00 | 45 697.00 | 171 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
110 Total général Actif | 282 293.00 | 125 593.00 | 156 700.00 | 282 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 743.00 | 140 547.00 | | 114 743.00 |
222 Production stockée | | -3 405.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 245.00 | 137 143.00 | | 116 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 34 227.00 | 40 260.00 | | 34 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 080.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 22 400.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 132.00 | 10 613.00 | | 11 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 618.00 | 27 332.00 | | 32 618.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 875.00 | 101 690.00 | | 102 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 369.00 | 35 453.00 | | 13 369.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 685.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 5 227.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 29 622.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 923.00 | | | 4 923.00 |