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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 853.00 | 100 000.00 | 2 396 853.00 | 2 496 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 438.00 | | 321 438.00 | 321 438.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | 20 000.00 | 88 885.00 | 108 885.00 |
CF Disponibilités | 1 352 596.00 | | 1 352 596.00 | 1 352 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 919.00 | 20 000.00 | 1 762 919.00 | 1 782 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 772.00 | 120 000.00 | 4 159 772.00 | 4 279 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
CU Autres participations | 2 399 000.00 | 100 000.00 | 2 299 000.00 | 2 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 543.00 | 565 543.00 | | 565 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 051.00 | 1 034 051.00 | | 1 034 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 519.00 | 10 010.00 | | 54 519.00 |
DG Autres réserves | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
DH Report à nouveau | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 017.00 | 44 509.00 | | -209 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 670.00 | 2 095 687.00 | | 1 886 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 185.00 | 545 948.00 | | 433 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 474.00 | 406 898.00 | | 826 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 22 881.00 | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | 43 628.00 | | 83 762.00 |
EA Autres dettes | 885 438.00 | 539.00 | | 885 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 102.00 | 1 019 894.00 | | 2 273 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 772.00 | 3 115 581.00 | | 4 159 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 102.00 | 644 113.00 | | 2 273 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | 4 628.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 885.00 | 6 375.00 | | 32 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885.00 | 6 375.00 | | 32 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 885.00 | -6 375.00 | | -32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 274.00 | 354 630.00 | | 394 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 290.00 | 310 120.00 | | 603 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 017.00 | 44 509.00 | | -209 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 862.00 | | 107 853.00 | 2 435 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 862.00 | 2 496 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 862.00 | 2 496 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 862.00 | | 107 853.00 | 2 435 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 438.00 | 885 438.00 | | 885 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
UX Autres créances clients | 321 438.00 | 321 438.00 | | 321 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
VI Groupe et associés | 826 474.00 | 826 474.00 | | 826 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 176.00 | 528 176.00 | | 528 176.00 |
VW T.V.A. | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 102.00 | 2 273 102.00 | | 2 273 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 692.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 694.00 | 33 215.00 | | 127 694.00 |
ST Autres comptes | 20 839.00 | 12 046.00 | | 20 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 856.00 | 11 956.00 | | 12 856.00 |
YT Sous‐traitance | 124 583.00 | 106 049.00 | | 124 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | 1 692.00 | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 644.00 | 50 107.00 | | 77 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 460.00 | 37 586.00 | | 47 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 973.00 | 163 267.00 | | 285 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |