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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 370.00 | 1 630.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 750.00 | 370.00 | 11 380.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
110 Total général Actif | 14 930.00 | 370.00 | 14 560.00 | 14 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 845.00 | | | 845.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 323.00 | | | 323.00 |