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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 5 764.00 | 6 001.00 | 11 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 39 606.00 | 9 201.00 | 48 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 878.00 | 2 324.00 | 76 555.00 | 78 878.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 085.00 | 2 324.00 | 141 762.00 | 144 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 892.00 | 41 929.00 | 150 962.00 | 192 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 071.00 | -53 074.00 | | -43 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 219.00 | 10 003.00 | | -40 219.00 |
DL TOTAL (I) | -73 290.00 | -33 071.00 | | -73 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 787.00 | 128 446.00 | | 95 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 559.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 35 598.00 | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 056.00 | 158 693.00 | | 90 056.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 1 986.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 252.00 | 325 281.00 | | 224 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 962.00 | 292 210.00 | | 150 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 1 709.00 | | 37 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 829.00 | 101.00 | | 30 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 1 608.00 | | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 591.00 | 16 532.00 | 79 059.00 | 95 591.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 807.00 | 85 156.00 | 5 651.00 | 90 807.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 252.00 | 145 193.00 | 79 059.00 | 224 252.00 |