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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 086.00 | 518.00 | 184 568.00 | 185 086.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 436.00 | 518.00 | 198 918.00 | 199 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 696.00 | 518.00 | 466 178.00 | 466 696.00 |
CU Autres participations | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 2 237.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 57 487.00 | 42 469.00 | | 57 487.00 |
DH Report à nouveau | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 252.00 | 15 809.00 | | 56 252.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 387 586.00 | 331 334.00 | | 387 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 953.00 | 94 664.00 | | 74 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 820.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 3 035.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 44.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 592.00 | 98 564.00 | | 78 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 178.00 | 429 898.00 | | 466 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 743.00 | 23 706.00 | | 23 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 675.00 | 111.00 | | 122 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | -111.00 | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -1 971.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 713.00 | 22 960.00 | | 197 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 460.00 | 7 151.00 | | 141 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 252.00 | 15 809.00 | | 56 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 518.00 | | 2 280.00 |
UG ‐ Financières | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 858.00 | 20 010.00 | 54 849.00 | 74 858.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 592.00 | 23 743.00 | 54 849.00 | 78 592.00 |