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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 832.00 | | 317 832.00 | 317 832.00 |
BZ Autres créances | 333 497.00 | | 333 497.00 | 333 497.00 |
CF Disponibilités | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 835.00 | | 719 835.00 | 719 835.00 |
CU Autres participations | 317 832.00 | | 317 832.00 | 317 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 382.00 | 418 382.00 | | 418 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | -90 836.00 | -117 408.00 | | -90 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 26 572.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 330 444.00 | 328 393.00 | | 330 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 224.00 | 365 244.00 | | 373 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 3 650.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 10 117.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 390.00 | 13 767.00 | | 389 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 835.00 | 707 405.00 | | 719 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 390.00 | 379 011.00 | | 389 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 294.00 | | | -23 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 832.00 | | | 317 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 832.00 | | | 317 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VC Groupe et associés | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VI Groupe et associés | 373 224.00 | 373 224.00 | | 373 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 390.00 | 389 390.00 | | 389 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 122.00 | | | 10 122.00 |