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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 582.00 | 4 438.00 | 31 144.00 | 35 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 582.00 | 4 438.00 | 31 144.00 | 35 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
110 Total général Actif | 65 717.00 | 4 438.00 | 61 279.00 | 65 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 826.00 | 2 563.00 | | 4 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 921.00 | 23 444.00 | | 48 921.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 748.00 | 26 008.00 | | 53 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 905.00 | 892.00 | | 2 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 577.00 | 13 455.00 | | 19 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 677.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 164.00 | 10 249.00 | | 22 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | 3 068.00 | | 4 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 902.00 | 28 780.00 | | 49 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 846.00 | -2 772.00 | | 3 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 2 760.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 87.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 478.00 | -99.00 | | 4 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |