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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 9 670.00 | 14 063.00 | 23 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 933.00 | 10 870.00 | 14 063.00 | 24 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
110 Total général Actif | 37 819.00 | 10 870.00 | 26 949.00 | 37 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |